№п/п |
Дата списания с расчетного счета |
Получатель |
Назначение платежа |
Сумма (сом) |
1 |
19.08.2020 |
Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР |
Избирательный залог ПП Ветеранов войны в Афганистане и Участн других лок боев конф |
5000000 |
2 |
19.08.2020 |
Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей |
За услуги по договору |
150 |
3 |
21.08.2020 |
За реализацию чековых книжек |
Комиссия за выдачу Чековой книжки |
160 |
4 |
21.08.2020 |
Комиссионные доходы за обналичивание денежных средств в нац валюте для юр.лиц |
За услуги по договору |
600 |
5 |
21.08.2020 |
ОАО РСК Банк Банкноты и монеты в оборотной кассе |
СОГЛАСНО ЧЕКА ПРОЧИЕ РАСХОДЫ |
300000 |
6 |
24.08.2020 |
Комиссионные доходы за обналичивание денежных средств в нац валюте для юр.лиц |
За услуги по договору |
600 |
7 |
24.08.2020 |
Банкноты и монеты в оборотной кассе |
СОГЛ ЧЕКА ПРОЧИЕ |
300000 |
8 |
28.08.2020 |
Банкноты и монеты в оборотной кассе |
СОГЛ ЧЕКА ПРОЧИЕ |
750000 |
9 |
28.08.2020 |
Комиссионные доходы за обналичивание денежных средств в нац валюте для юр.лиц |
За услуги по договору |
1500 |
10 |
28.08.2020 |
Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей |
За услуги по договору |
150 |
11 |
28.08.2020 |
ОсОО"Элден" |
За футболки согл дог |
100000 |
12 |
04.09.2020 |
OcOO"Рекламная фирма"Рубикон" |
Предоплата за изготовление печатных агитационных материалов |
522500 |
13 |
04.09.2020 |
ОсОО"Элден" |
За футболки согл дог |
300000 |
14 |
04.09.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
За услуги по договору |
60 |
15 |
04.09.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
За услуги по договору |
45 |
16 |
07.09.2020 |
Kyrgyz Investment and Credit Bank Ред.газеты "Эркин-Тоо" |
Услуги СМИ согл.дог |
210000 |
17 |
07.09.2020 |
Филиал ОАО "Оптима Банк" Центр корпоративного бизнеса OcOO"Рекламная фирма"Рубикон" |
оплата по договору |
522500 |
18 |
07.09.2020 |
Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей |
За услуги по договору |
150 |
19 |
07.09.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
За услуги по договору |
60 |
20 |
10.09.2020 |
ОАО РСК Банк г. Бишкек Банкноты и монеты в оборотной кассе |
СОГЛ ЧЕКА ПРОЧИЕ |
785000 |
21 |
10.09.2020 |
Комиссионные доходы за обналичивание денежных средств в нац валюте для юр.лиц |
За услуги по договору |
1570 |
22 |
10.09.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
За услуги по договору |
20 |
23 |
10.09.2020 |
Бишкекский Центральный филиал ОАО Оптима Банк ИП"Замирбеков М.З" |
оплата за изготовление печатной продукции по договору |
7600 |
24 |
11.09.2020 |
Комиссионные доходы за обналичивание денежных средств в нац валюте для юр.лиц |
За услуги по договору |
1000 |
25 |
11.09.2020 |
ОАО РСК Банк г. Бишкек Банкноты и монеты в оборотной кассе |
СОГЛ ЧЕКА ПРОЧИЕ |
500000 |
26 |
15.09.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
За услуги по договору |
20 |
27 |
15.09.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
За услуги по договору |
20 |
28 |
15.09.2020 |
ОсОО"Дааназат Ордо"радиостанция "Салам Медиа" |
За услуги РАМ согласно договора |
21223 |
29 |
15.09.2020 |
ОсОО"Калам" |
Оплата за канц.товары согласно счета на оплату |
5375 |
30 |
15.09.2020 |
ИП"Замирбеков М.З" |
оплата за услуги согласно договора |
8000 |
31 |
15.09.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. Валюте |
комиссия за провед ПП согл тарифа банка |
10 |
32 |
16.09.2020 |
ОсОО"Кабарлар" |
опл за услуги согл.счета на опл. |
4000 |
33 |
16.09.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
За услуги по договору |
45 |
34 |
16.09.2020 |
Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей |
За услуги по договору |
150 |
35 |
16.09.2020 |
OcOO"Рекламная фирма "Рубикон" |
Предоплата за изготовление печатных агитационных материалов |
237500 |
36 |
17.09.2020 |
ОсОО"Кабарлар" |
опл за услуги согл.счета на опл. |
16000 |
37 |
17.09.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
За услуги по договору |
45 |
38 |
17.09.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
За услуги по договору |
20 |
39 |
17.09.2020 |
OcOO"Рекламная фирма"Рубикон" |
оплата за изготовление печатных агитационных материалов |
237500 |
40 |
18.09.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
За услуги по договору |
20 |
41 |
18.09.2020 |
ОсОО"Калам" |
Оплата за канц.товары согласно счета на оплату |
13410 |
42 |
18.09.2020 |
ОсОО"Кабарлар" |
опл за услуги согл.счета на опл |
20000 |
43 |
18.09.2020 |
Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей |
За услуги по договору |
150 |
44 |
18.09.2020 |
OcOO"Рекламная фирма"Рубикон" |
Пред. за изг РИАМ согл счета на опл |
250000 |
45 |
18.09.2020 |
Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей |
За услуги по договору |
150 |
46 |
21.09.2020 |
Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей |
За услуги по договору |
150 |
47 |
21.09.2020 |
ОсОО"Кабарлар" |
опл за услуги согл.счета на опл. |
40000 |
48 |
22.09.2020 |
Свердловское РУСФ |
Накопительный пенсионный взносы |
328 |
49 |
22.09.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
За услуги по договору |
20 |
50 |
22.09.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
За услуги по договору |
20 |
51 |
22.09.2020 |
Свердловское РУСФ |
страховые взносы |
4146 |
52 |
22.09.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
За услуги по договору |
20 |
53 |
22.09.2020 |
УГНС по Свердловскому району -Центральное казначейство МФКР |
подоходный налог |
1478 |
54 |
22.09.2020 |
OcOO"Рекламная фирма"Рубикон" |
оплата за изготовление печатных агитационных материалов согласно счету на опл. |
375000 |
55 |
22.09.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
За услуги по договору |
45 |
56 |
25.09.2020 |
ОсОО"Калам" |
Оплата за канц.товары согласно счета на оплату |
7225 |
57 |
25.09.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
За услуги по договору |
20 |
58 |
30.09.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
За услуги по договору |
25 |
59 |
30.09.2020 |
Доходы от обслуживания интернет-банкинга юридических лиц |
Комиссия за обслуживание по интербанку за июль август сентябрь 2020 согл тарифам банка |
750 |
60 |
30.09.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
комиссия за провед ПП согл тарифа банка |
10 |
61 |
30.09.2020 |
ОсОО"Кабарлар" |
опл за услуги согл.счета на опл. |
80000 |
62 |
30.09.2020 |
ОО "КЫРГЫЗСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ НЕЗРЯЧИХ" |
Пред. за усл агит мат шрифтом Брайля |
15000 |
63 |
01.10.2020 |
ОО "КЫРГЫЗСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ НЕЗРЯЧИХ" |
Оплата за услуги агитматериалов шрифтом Брайля |
85000 |
64 |
01.10.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
комиссия за провед ПП согл тарифа банка |
10 |
65 |
02.10.2020 |
Свердловское РУСФ |
страховые взносы |
43698 |
66 |
02.10.2020 |
Свердловское РУСФ |
Накопительный пенсионный взносы |
3284 |
67 |
02.10.2020 |
Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей |
За услуги по договору |
150 |
68 |
02.10.2020 |
Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей |
За услуги по договору |
150 |
69 |
02.10.2020 |
УГНС по Свердловскому району -Центральное казначейство МФКР |
подоходный налог |
14282 |
70 |
02.10.2020 |
Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей |
За услуги по договору |
150 |
Итого: |
10788264 |