№п/п |
Дата списания с расчетного счета |
Получатель |
Назначение платежа |
Сумма (сом) |
1 |
17.08.2020 |
ОсОО "МАБ-УЛА" |
Согласно договору об оказании услуг |
234192 |
2 |
17.08.2020 |
Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей |
За услуги по договору |
150 |
3 |
18.08.2020 |
ИП Мукбилов Закиржон Икромович |
Согласно счет на оплату |
50000 |
4 |
18.08.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
комиссия согласно тарифам банка |
10 |
5 |
19.08.2020 |
ОСОО "Глобал Траффик" |
За разработку логотипа и брендбука согласно счет на оплату |
200000 |
6 |
19.08.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
комиссия согласно тарифам банка |
10 |
7 |
20.08.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
За услуги по договору |
25 |
8 |
20.08.2020 |
ОсОО "МАБ-УЛА" |
согласно договору об оказании услуг и счета на оплату |
26880 |
9 |
24.08.2020 |
Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР |
Избирательный залог от Политической Партии Справедливости и развития Ыйман Нуру |
5000000 |
10 |
03.09.2020 |
Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей |
За услуги по договору |
150 |
11 |
03.09.2020 |
Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей |
За услуги по договору |
150 |
12 |
03.09.2020 |
За реализацию чековых книжек |
КОМИССИЯ ЗА ЧЕК КНИЖКУ СОГЛ ТАРИФА |
160 |
13 |
03.09.2020 |
ИП АСАНГАРИЕВ МИРБЕК |
ЗА АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ СОГЛ ДОГОВ |
30000 |
14 |
03.09.2020 |
ОСОО РЕКЛАМНАЯ КОМПАНИЯ БЛАММО |
ЗА РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ СОГЛ СЧЕТ НА ОПЛ |
356000 |
15 |
03.09.2020 |
Комиссионные доходы за обналичивание денежных средств в нац валюте для юр.лиц |
За услуги по договору |
60 |
16 |
03.09.2020 |
Банкноты и монеты в оборотной кассе |
СОГЛ ЧЕКА ПРОЧИЕ |
30000 |
17 |
08.09.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
За услуги по договору |
20 |
18 |
08.09.2020 |
ООО "Скай Мобайл" |
Оплата за услуги связи согласно сф от 3 сентября 2020г |
8701 |
19 |
08.09.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
За услуги по договору |
45 |
20 |
08.09.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
За услуги по договору |
25 |
21 |
08.09.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
За услуги по договору |
20 |
22 |
08.09.2020 |
ОсОО "AKNET" ("АКНЕТ") |
Оплата за услуги Интернет согласно счёта на оплату |
24000 |
23 |
08.09.2020 |
ОсОО "Студия Оймо" |
Оплата за услуги согласно счёта на оплату |
200000 |
24 |
08.09.2020 |
ОсОО "Глобал Принт" |
Оплата за услуги согласно Договора |
7950 |
25 |
09.09.2020 |
ИП Аманбек уулу Султанбек |
Оплата за услуги согласно Счёта на оплату |
200000 |
26 |
09.09.2020 |
Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей |
За услуги по договору |
150 |
27 |
09.09.2020 |
ОсОО "БАЙ Принт" |
Оплата за услуги согласно Счёта на оплату |
11282 |
28 |
09.09.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
За услуги по договору |
20 |
29 |
11.09.2020 |
ОсОО "БАЙ Принт" |
Оплата за услуги согласно Договора |
15600 |
30 |
11.09.2020 |
Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей |
За услуги по договору |
150 |
31 |
14.09.2020 |
Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей |
За услуги по договору |
150 |
32 |
14.09.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
За услуги по договору |
20 |
33 |
14.09.2020 |
ИП Кадырбаев Мурат Болушбекович |
Оплата за услуги согласно Договора |
5200 |
34 |
14.09.2020 |
ИП Чаргынбаева Назгуль Кубатбековна |
Оплата за услуги согласно Договора |
60000 |
35 |
15.09.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
За услуги по договору |
20 |
36 |
15.09.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
За услуги по договору |
20 |
37 |
15.09.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
За услуги по договору |
20 |
38 |
15.09.2020 |
ИП Исраилов Карыпбек Канатбекович |
Оплата за услуги согласно Договора |
1000 |
39 |
15.09.2020 |
ОсОО "БАЙ Принт" |
Оплата за услуги согласно Договора |
18400 |
40 |
15.09.2020 |
ОсОО "Глобал Принт" |
Оплата за услуги согласно Договора |
4500 |
41 |
18.09.2020 |
Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей |
За услуги по договору |
150 |
42 |
18.09.2020 |
Фонд "Центр поддержки СМИ" |
Оплата за услуги согласно Договора |
77250 |
43 |
21.09.2020 |
ОсОО "Марва ТВ" |
Оплата за услуги согласно Договора |
140000 |
44 |
21.09.2020 |
Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей |
За услуги по договору |
150 |
45 |
21.09.2020 |
ГП "Республиканский радиотелецентр" ОТРК КР |
Оплата за услуги согласно Счёта на оплату |
306188 |
46 |
21.09.2020 |
Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей |
За услуги по договору |
150 |
47 |
21.09.2020 |
Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей |
За услуги по договору |
150 |
48 |
21.09.2020 |
Мэрия города Токтогул |
Оплата за услуги согласно Договора |
15000 |
49 |
21.09.2020 |
ОсОО "БАЙ Принт" |
Оплата за услуги согласно Договора |
14040 |
50 |
22.09.2020 |
ОсОО "Рекламная компания "Бламмо" |
Оплата за услуги согласно Договора |
8960 |
51 |
22.09.2020 |
Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей |
За услуги по договору |
150 |
52 |
22.09.2020 |
Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей |
За услуги по договору |
150 |
53 |
22.09.2020 |
Фонд "Центр поддержки СМИ" |
Оплата за услуги согласно Договора |
33000 |
54 |
24.09.2020 |
ОсОО "Профф-Сервис" |
Оплата за услуги согласно Договора |
7416 |
55 |
24.09.2020 |
ОсОО "БАЙ Принт" |
Оплата за услуги согласно Договора |
27800 |
56 |
28.09.2020 |
ОсОО "Жамбы" |
Оплата за услуги согласно Счёта на оплату |
60144 |
57 |
28.09.2020 |
ОсОО "Татина" |
Оплата за услуги согласно Счёта на оплату |
16128 |
58 |
28.09.2020 |
Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей |
За услуги по договору |
150 |
59 |
28.09.2020 |
Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей |
За услуги по договору |
150 |
60 |
29.09.2020 |
Банкноты и монеты в оборотной кассе |
СОГЛ ЧЕКА |
780000 |
61 |
29.09.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
За услуги по договору |
20 |
62 |
29.09.2020 |
Комиссионные доходы за обналичивание денежных средств в нац валюте для юр.лиц |
За услуги по договору |
1560 |
63 |
29.09.2020 |
Иссык-Кульский областной медиа центр |
Оплата за услуги согласно Счёта на оплату |
8000 |
64 |
30.09.2020 |
Доходы от обслуживания интернет-банкинга юридических лиц |
Комиссия за обслуживание по интербанку за июль август сентябрь |
750 |
65 |
01.10.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
За услуги по договору |
25 |
66 |
01.10.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
За услуги по договору |
20 |
67 |
01.10.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
За услуги по договору |
20 |
68 |
01.10.2020 |
Ленинский РОК УГНС по Ленинскому району |
Подоходный налог уплачиваемый налоговым агентом |
2000 |
69 |
01.10.2020 |
Ленинский РОК УГНС по Ленинскому району |
Подоходный налог |
11340 |
70 |
01.10.2020 |
Ленинское РУСФ |
Страховые взносы в пенсионный фонд |
33735 |
71 |
01.10.2020 |
Банкноты и монеты в оборотной кассе |
СОГЛ ЧЕКА |
159784 |
72 |
01.10.2020 |
Комиссионные доходы за обналичивание денежных средств в нац валюте для юр.лиц |
За услуги по договору |
320 |
73 |
01.10.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
За услуги по договору |
20 |
74 |
01.10.2020 |
Ленинское РУСФ |
Страховые взносы в Государственный НПФ 2% |
2000 |
Итого: |
8 191 800 |